Oracle财务系统常用标准表格,基本概念

原标题:科赖特:SAP新基金会计作用

1.编辑公司代码
T-Code:OX02
途径:IMG >集团组织Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查公司代码艾德it,Copy,Delete,Check Company Code

总分类账簿系统

每3个SAP从业者都对这几个概念不素不相识,精通透了这么些概念,对SAP的事务种类构架才能有拨云见日地认识。

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资金财产会计提供了新功能来管理平行业评比估。在OSS Note
177682第88中学,SAP提议为新客户激活新资金财产会计。要使用此消除方案,先决条件是行使新GL会计与分类帐方法。在新基金会计从前,要管住平行业评比估,必须接纳增量折旧范围,因为唯有三个折旧范围(01)能够实时过帐到总帐。

新建集团代码:S225
系统里的标准公司模板:CN01
Oracle财务系统常用标准表格,基本概念。先复制~再编辑~~
貌似都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面包车型大巴切实新闻那些中的币种就是现在公司的侧重点币币种此起彼伏输入企业的详细音讯~~
保留即可如此那般就新建好了一个公司~

系统报表名

    ① 、企业(client)的概念:是SAP中的最高阶段;每三个集团建立主数据库.

应用新资金消除方案,今后能够实时将实际值过账到差别的折旧范围。不供给增量过帐和增量折旧范围。在下文中,小编将表达与大家的兑现项目示范相关的布署步骤。

2.编写制定科目表清单
T-code: OB13
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单艾德it List of Chart of Accounts

中文译名

   
贰 、公司(Company):能够爆发法定财务报表的团体单元;财务报表是在集团级别上树立统一的;三个商行能够涵盖三个要么多少个集团代码。

在您真正初阶进行新AA在此之前,请先查看与总分类账簿相关的大局设置,特别是分类帐和货币。那将帮助你分明资金财产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

    ③ 、公司代码(Company
Code):一个必须的店铺布局;三个独立核算的会计师大旨;是贰个能够实行会计核算的细微组织单元。资金财产负载表和损益表是赤手空拳在集团代码级别上的。

譬如。如若您的铺面代码有四个分类帐,则必须有八个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给公司代码
T-code: OB62
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和公司代码是一对多的关系~~
把新建的学科表S22伍分红给协作社代码S225~~
【注意】假使系统提醒您那么些公司代码已经有作业数据了,就不能改变科目表这几个底层数据,删除主数据用OB逍客1,删除业务数据用OB路虎极光2~~

Journals-Voucher

    四 、业务范围(Bussiness
Area):用于做内部报表、内部资金财产负载表和中间损益表的3个里头协会结构;有用于全数的商户代码,必须在具有的集团代码中有同一的意思;依据业务范围,更新总帐余额。

注 –
那不适用于投资支撑的折旧范围。其它,若是有各样货币,则每个货币必须有折旧范围。那可确认保障总帐和本金会计子分类帐之间的一致性。

4.定义科目组:
T-code: OBD4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已有的模板,一般三个组~~
现金牌银牌行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
任何科目-SAKO.科目(资金财产)
别的成本科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日记账传票

   
⑤ 、信用控制范围:它是3个公司单元或义务限定,用来支配客户信用范围;集团代码能够派给二个也只好是1个信用控制范围(能够是多对多关系。餍足对三个小卖部代码下差异产品的信用控制);八个铺面代码能够派给1个信用控制范围。

在大家的案例中,大家有:

5.定义留存受益科目
T-code: OB53
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
第1在年结、月结的时候用的~利润要结账和转账到未分配利润(全数者权益-BS科目),然后再处理~
基金科目:余额要结账和转账
损益科目:余额清零
手续:要先去后台OB53创造3个,账户为空,再在前台FS00创造1个存在收益科目,最后再到后台维护进去~~

通过提交该报表来打字与印刷日记账传票

    ⑥ 、控制范围(Controlling
Area):它是用来定义公司的工本/管理会计行为的协会组织单元;公司代码只可以分配给2个说了算范围;贰个说了算范围能够分配多少个商行代码那允许跨集团资本分摊和表格。

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status
Variants
一贯当选模板0001复制,再修改~~
专业:G001-资金财产 G029-收入 G045-GXC60/I途乐 G005-现金 G067统驭科目
G072-损益科目

Journals-Document Nummber

   
七 、经营团队():是赚钱能力分析中的宗旨团队要素,控制区域应转换为二个且仅一个CEO团队,用于内部管理分段报告。一个经营组织可能够回顾四个资金控制范围。

GAAP的着力分类账 – 0L

7.字段景况组分配给公司代码
T-code:OBC5
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配集团代码Assign
Company Code to Field Status Variants

传票文书档案号

    八 、主数据(Master
Data):是描述那个运用在先生,物料,供应商,客户等作业进度中的行为体;在一段时日内,消息往往保持不变;每种主数据库具有单一的名字或数字编号。

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐期间 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护收缩的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
中华用的K4~~

按传票的文书档案连串号来打字与印刷日记账传票列表,可看做装订每月传票的附属类小部件.

   
与作业数据的出入在于主记录包蕴的数目可决定什么记帐和处管事人情数据,主数据在系统中保存相对较长的一段时间,而工作数据保存的时光较短。

  • 别的货币:

9.把会计年度变式分配给协作社代码
T-code: OB37
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fical Year and Posting Periods
>向三个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

Journals-Entry

   
业务数据是从安德拉/3中的平常作业处理获取的数据。为了狠抓系统的操作品质,能够周期性地将系统内的作业数据开始展览归档。

集团货币 – INLAND

10.概念过账时期变式
T-code: OBBO
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and
Posting Periods >记帐时期Posting Periods
>定义未结清过帐时期变式Define Variants to Company Code

日记账

    玖 、损益表(Profit Loss
Statement):它含有2个设有收益的识别标志;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。

硬通货 – 欧元

会计师分期:控制记账的里边,业务中貌似是1个月打开叁次,那样能防止做账记错月份~~

按本位币或外国货币列示某一明细分类账簿户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

    ⑩ 、会计科目表(Chart of
Account):会计科目表是中华V/3中享有科指标汇聚,全部的出纳员科目表必须至少存有3个定义的科目组。每种集团代码应用同一会计科目表中的科目进行平常业务的记帐。具有同样基本帐户需要的多少个专营商能够选用同2个先生科目表。会计科目表公司代码段主记录新闻可从多个商店复制到另三个商店。

除此以外,大家还必须执行投资接济,由此为此创造了附加的折旧范围。还有2个独自的折旧范围计到所得税折旧。那正是终极的折旧表:

11.将记账时期变式分配集团代码
T-code: OBBP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >将变式分配给商行代码Assign Variants to
Company Code

期初余额\精心产生额\期末余额及累计发生额.

    会计科指标的项目:运维会计科目表、国家会计科目表、公司会计科目表。

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12.未清和关帐过帐时期
T-code: OB52
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >未清和关帐过帐期间Open and Close Posting
Periods

General Ledger-(132Char)

    3遍凭证过账即可获取具有多少个科目表所需的数目。

近日,如若你不需求折旧范围内的投资支撑,则不须求折旧范围51,59,71和75。
此外,假诺投资扶助会计不适用于先生原则IFCRUISERS,则不要求折旧范围71和75。

13.护卫公司代码全局参数
T-code: OBY6
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>集团代码的全球参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
能够查看到该集团代码的拥有属性~~

总账

   
(1)运行会计科目表:会计科目表公司代码段主记录可在公司里面复制,能够加快项目标实践进程,确定保障实施的准确度。每2个商厦代码必要有且不得不有一个周转会计科目表。

假设对其展开排序,别的配置安装就可一向举行:

14.概念销售/购买销售税代码
T-code: FTXP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >总计Calculation
>定义销售/购买销售税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
那只是概念文本的,科目设定在另1个途径~~

按本位币列示每一出纳员帐户组合的期初余额\本月精心爆发数\末代余额.

    (2)
国家会计科目表:由于许多会计报表是遵照运行会计科目表中的科目号码运维得出的,那只怕不能够满意公司代码所在地国家法律法规对科目表的须求。该难点可由此将公司代码分配给二国一定会计科目表(备选会计科目表)来消除。要采纳国家会计科目表,首先必须为每一个出纳员科目主记录中商店代码段部分的预备科目字
段输入所对应的国度会计科目表中的科目号码。运维报表时,能够采取想要的出纳员科目表

  • 工作职能:激活以下工作职能:

15.概念税务科目
T-code: OB40
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

    ***小心:日常过帐处理是运用运行会计科目表中的科目号码

贸易代码 – SFW5

保卫安全进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外国货币总分类账簿

    (3)
集团会计科目表:公司会计科目表主如若用来公司公司下的铺面代码由于应用了不一致的营业会计科目表时,必要集中获得公司报表而选择的一套会计科目表。要动用
公司会计科目表,首先必须为每二个会计师科目主记录中会计科目表段部分的公司科目字段输入所对应的公司会计科目表中的科目号码。运维报表时,能够接纳想要的
会计科目表。

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.概念凭证号码范围
T-code: FBN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的证据编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

按外国货币每一会计师帐户组合的期初余额\本月细心爆发数\中期余额.

    1壹 、总帐数据记录内容(G/L Master
Data):公司代码音信;会计科目音讯(总帐科目代码、总帐科目名称、会计体系:资金财产负债表和损溢表);科目组(它是为确立会计科目时控制字段状态;它
能决定总帐的可行间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前必须建立的项目组),控制集团代码。

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复制已有个别~0001~实际演练机里面是绝非那些的亟需自个儿去定义的
年度:实际业务是年年都要维护的

Trial Balance-Detail

    1② 、总帐会计科目消息(G/L
Accounts):总帐科目主记录包蕴一个数据段:会计科目表段和商行代码段。

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17.定义凭证类型
T-code: OBA7
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的凭据类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需保障~除非有特殊的系统内部没有的~~

电子表格-明细

   
(1)会计科目表段:包涵如科目号和课程名称等的数目,它同时定义该学科是不是是资金财产负债类科目或损益类学科。该决定消息用于科目余额结账和转账程序,并分明哪些处理科目余额。会计科目表段所包蕴的多少是行使该科目表的保有商行代码所共有的数据。

在 SAP IMG少将激活三个新的路线:

18.概念过账码(暗许)
T-code: OB41
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码效率:①分明证据字段状态(无法跟FS00里面争执,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示全体会计帐户组合的期初余额\本月细心产生数\期末余额电子表格.

   
因为二个先生科目表能够被八个合作社代码应用,为了使不一样的集团代码可控制它们独立的思想政治工作处理,有须求将一些数据包蕴在集团代码段中。

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19.概念雇员容差组
T-code: OBA4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

    (2)公司代码段:

  • 像过去一律复制折旧表并定义折旧范围
  • 将种种折旧范围分配给分类帐组。
  • 对此折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户鲜明的备选折旧范围

20.分红用户容差组
T-code:OB57
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

电子表格-外国货币明细

    –会计币种

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21.为总分类账簿科目定义容差组
T-code: OBA0
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
注意:容差组号为空~~

按外国货币列示全部会计帐户组合的期初余额\本月精心产生数\期末余额电子表格.

    –税收范围

  • 点名折旧范围类型:
  • 开支会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >钦点区域项目

22.同意负数记账 
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上以往才能达成红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

    –会计科目标统治理解科目

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外国货币汇总

   
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科指标项指标识为未清或已清。这么些科目类型的余额总等于未清项指标余额。统治精晓科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。

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23.概念冲销原因
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额相同。
03红冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月仔细发生数\期末余额电子表格.

    –分录项排序

  • 点名APC值的传输:

24.定义评估办法
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估方法Define Valuation
Methods
用来定义一些评估的规则,比如说在什么样动静下须求评估,评估使用的汇率类型是怎么着等到~~
留意:凭证类型是总分类账簿凭证,借贷双方的余额汇率类型都以M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

   
下列科目不应使用分录项展现:统治理解科目;具有积累作用的学科和可被另一采纳科目(例如存货科目)加以分析的科目;产出和投入的税收科目,这是因为唯有与凭证有关的税务消息是必备的

资金会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >钦点APC值的更换

25.规定评估范围
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>分明评估范围Define  Valuation Area
规定评估的法门和货币~~

电子表格-汇总

   
–字段状态组:它是用于控制帐户中这几个字段在总帐里冒出的标识器-配置数据

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.保卫安全支付条件
T-code: OBB8
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项证据 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付条件Maintain Terms of Payment

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月细心产生数\期末余额电子表格.

    (3)统治明白科目(Reconcillation Account):包含:客户、供应商、资金财产等;

在此地,我们定义参考折旧范围,为别的折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

切实付款条件,请看前边笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

    统治精通科目是用来将密切分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。

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26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工业收款马努al Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
商品的花费条款:勾上的话,如果有结余支付,就会沿用此前的账龄~~

电子表格-扩张

    统治精通科目和精心分类帐在过帐业务时平行更新。

  • 钦命转移折旧条款
  • 基金会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >钦命折旧条款的转移

27.概念带有荧屏格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>创立客户主记录的备选Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有显示器格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的效果:定义字段状态,显著号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创设客户账户号码范围
T-Code: XDN1
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>创立客户主记录的预备Preparations for Creating Customer Master
Data >创立客户账户号码范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
瞩目:号码段的设置,不能够与系统中已部分争持~~

按不一样币别列示全数密切账户值(汇总一\二级学科)的期初余额\本月细心

    –行项目明细保持在条分缕析分类帐中。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master
Data>成立客户主记录的预备Preparations for Creating Customer Master
Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer
Accounts Groups

 

    –汇总新闻则保留在统治明白科目中。

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把刚刚新建的数码范围编号分配给相对应的客户账户组~~

 

    –统治精通科目不能够一向开始展览过帐。

  • 折旧范围货币

30.未付款差额定义会计科目
T-Code:OBXL
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define
Accounts for Payment Differences

发生数\期末余额电子表格.

    1三 、文书档案规则:(Document Rules)

开支会计(新) – >一般估值 – >货币 – >定义外国货币的折旧范围

以此正是为事前定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting
Key进去设定科目
内需在FS00中先定义3个会计科目56030010~~

 

   
在SAP中,交易行为是以证据格局储存,每一笔交易触发发生至少一张凭证,每一张凭证被分配二个唯一的证据编号。凭证将平素作为完全单元保留在系统中,直至它发出结果得了。即便事情交易无财务音讯,虽产生别的证据,但不会爆发会计凭证。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define
Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.定义客户供应商预支款的统治领会科目


    1肆 、会计凭证(Accounting Documents):

为商户代码钦点折旧范围的钱币。

T-Code:FBKP
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收到的预支款Down Payment
Received>定义客户预支款的统治精通科目Define Reconcilation Accounts for
Customer Down Payments

应收款系统

    每张会计凭证包涵一个凭证头和至少八个行项目。

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根本是用来预收账款和预支账款也是要事先定义科目统治理解科目和专门总分类账簿科目~~

系统报表名

   
抬尾部分含有和管理与整个凭证有关的多少,例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和证据相关的文件。行项目组成了证据细目。种种行项目会蕴藏帐户、金额和别的相关记帐音信。

  • 激活新资本会计

32.定义原因代码
T-Code:OBBE
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define
Reason Code

华语译名

   
唯有完全的证据才可过帐,凭证的全部包罗凭证抬头的全部以及凭证借贷方余额为零。

资金会计(新) – >新资金会计:准备和激活 –
>检查激活资金财产会计的先决条件(新)

要害是用于支付现金流量表的现款流量表都以开发的

用途描述

    1⑤ 、凭证类型(Document Type)

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.定义带有显示器格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable
>供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data
>供应商主记录成立准备Preparations for Creating Vendor Master Data
>定义带有荧屏格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen
Layout(Vendors)

Transaction Register

   
它是分别不相同交易类型的主意并控制能够被过帐的出纳方式。例如,可将具备的会计凭证按工作项目不一样分为:总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

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直接复制系统内部已有些即可~~

**登记表

   
凭证类型决定凭证的数码范围:系统通过不相同的证据类型编号范围存款和储蓄一种凭证类型的享有凭证。编号范围能够是外表定义也足以是中间定义。权限组能够动用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。

财力会计(新) – >新基金会计:准备和激活 – >激活资金财产会计(新)

34.开立供应商账户号码范围
T-code: XKN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts
Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data
>供应商主记录创立准备 Preparations for Creating Vendor Master Data
>创制供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**种类列示销售**明细。

    凭证类型决定可以过帐的帐户类型():

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data
>供应商主记录成立准备 Preparations for Creating Vendor Master
Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor
Account Groups

Billing History

    在CR-V/3中有5种区别的帐户类型。

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到那边,总分类账簿,应收,应付基本工作就铺排好了~~

固定资金财产的安顿:

1.分红非税购置的纯收入税标示符
T-Code:OBCL
路线:IMG >财务会计(新)Finnacial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for
Non-Taxable Acquisitions

因为我们在置办固定资金财产的时候,不必然有税收,但系统必须输入进项税,就能够安装三个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of
Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的涉嫌,类似于科目表~~0CN是中华的沙盘

3.分配折旧表
T-code : OAOB
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to
Company Code
五个专营商代码能够共用一个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation
Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录公司的折旧行为,包涵折旧期限、折旧价值等音讯,每一个公司只少有二个折旧范围~~
系统有四个范围,直接复制就能够了~~
实际上折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 正是区域实时过账
如若有七个折旧范围,有且仅有三个是勾选1,实时过账到总帐的~因为唯有1个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valution
Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation
Key
系统中有很多预设的的~~LINJ:就是1/10的直线折旧法

选拔拷贝,修改保持即可小心是还是不是有残值然后分配总计方法~0007 Ordinary:
percentage from life (after end of life)~

6.概念甘休值码
T-code : ANHAL
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估格局Valuation
Methords>进一步的安装Further Settings>定义终止值代码Define the
Cutoff Value Key
系统中有,无需再度定义~~

7.维护期间决定格局
T-code: AFAMP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总括办法Caculation
Methods>维护时期决定方式Matian Period Control Methods
有形资金财产:当月选购,下月折旧
无形资金财产:当月购买,当月折旧
基于资金的采办方法定义折旧艺术,然后在维护在里面决定里~~11意味着下八个月

8.概念多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总计格局Calculatiion
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
便是概念资金财产折旧的基值~~
概念的008 : 最珍视的是基值,控制折旧的基本功值,03代表重置价值
一般景观下购置值和重置价值是一样的~一般都以按购买价值折旧的~交易性金融通资金产是足以用重置价值的~~

9.概念基本办法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuvation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算格局Calculation
Methods>定义基本情势Define Base Methods
用来鲜明计算方法,计算类型等音信~系统正式的是0011一般是复制系统的007
算算方法:一般的普通折旧
测算类型:使用时间限制的比重

10.定义资金财产号码范围
T-code: XDN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>协会结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义资金财产号码范围Define Number
Range Interval

11.定义科目鲜明
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>协会结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义科目鲜明Specify Account
Determination
课程定位码,用来跟总账科目关联的
在财力模块出科目标逻辑是这般的:
资本—->资金财产分类—->科目明确—–>会计科目
机械—->机器设备—->机器设备—–>固定资金财产–机器设备
一般安装有多少资金分类对应建立多少科目鲜明。

12.成立显示屏输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset
Classes>创制显示器输出规则Create Screen Layout Rules
直白复制系统里已有的~~

13.为出口规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资金财产会计核算Asset
Accounting> 主数据Master Data> 荧屏格式Screen
Layout>定义资金财产主数据的荧屏格式 Define Screen Layout for Asset Master
Data
用来给地点创建的平整分配字段状态组,鲜明输出的主画面~~

14.定义资金财产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)  >资金财产会计核算Asset Accounting
>组织结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>定义资金财产分类Define Asset Classes
多少由用户来规定的~~
拷贝系统里已有个别,按自身的必要变动即可~~
在建进度是勾选第一个~~

15.概念资金财产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>定义资金财产分类中的折旧范围Determine
Depreciation Areas in the Asset Classes
给每种资金财产分类分配折旧范围,那样资金财产才会服从相应的折旧方法去折旧~~

16.分红总分类账簿科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational
Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分红总帐科目:那步对于AA模块的布局是十分关键的一步,因为它直接影响在资金业务下的会计科目。科目标不易与否也一向影响账务处理。
专门说美素佳儿些的是,在我们分配科指标时候系统会报科目不可能是资金负债类科目,不容许保留。如今的变化解决办法是先到FS00下,把系统提醒的课程改一下科目属性,然后在保存AO90的安排,保存后。再把FS00的情况更改回来。

17.点名间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>钦定间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

相似折旧都以每月折旧的,其实依据必要,大家得以按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都以能够的,只要大家在后台设定就足以了~~
此处定义的是费用折旧的功效。
中夏族民共和国家基础金会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with
General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation
to General Ledger Accounting>钦点折旧过帐的证据类型Specify Document
Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不须要的资本分类
T-code : AM05
不需求的本金分类就锁起来,那样在创设资金的时候就看不到了,不会被入选了~~

20.分配会计版本
T-Code:OAYN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General Ledger
Accounting>内定资金财产报表的财务结算版本Specify Financial Statement
Version for Asset Reports
私下认可系统装置即可~~

21.定义科目分配对象
T-Code:ACSET
路线:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General
Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详尽表明科目分配对象的学科分配项目Specify account assignment type for
account assignment object

咱们在后台能够定义什么样的政工类型操作过账到什么的科目对象上。比如我们折旧的时候,要让花费过账到开销核心。那么大家在后台要先定义一下。

22.定义暗许折旧表
T-Code:OAPL
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定暗中同意的折旧表~~

23.概念符合规律折旧的折旧范围
T-Code:OABN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary
Depreciation>明确折旧范围Determine Depreciation Areas

相似折旧都以负值,也正是对股份资本进行减值总括,其实折旧同样是能够增值的~~~

24.定义折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算办法Calculation
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的两种方法也是为着定义折旧码准备的~

开票历史报表

    D借方(顾客);K贷方(供应商);S总帐科目;A资金财产;M物料。

  • 技巧清算帐户
  • 要启用对两样分类帐系统的并行过帐,使用技巧清算帐户进行财力收购和投资援助过帐。那是技巧指标所必需的,每一遍过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技术清算帐户必须是资本的对帐帐户,不能用于资金财产会计的课程鲜明(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资金财产逻辑很糊涂因为有好多都以在论坛上来看1个,配贰个的原谅咯哦~~

附了三个自个儿的陈设清单,大家能够做下参考哈科目表下次附着哈
系统宗旨设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

    SAP
库罗德/3预留了好多编号范围用于Highlander/3中的特殊用途。例如:X1和X2那七个范围保留作为样本和另行输入凭证的号码范围。

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Billing and Receipt History

    1六 、过账码(Posting
Key):设定是不是将该类型汇入借方或贷方并控制可被过帐的出纳员科目类型。

此外配置保持不变。您能够像过去一致定义资产种类,科目鲜明,折旧键值等。

开票及收费历史报表

    CRUISER/3中的每2个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。

资金财产买入过帐的三个例子(没有投资帮忙)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收款历史。

   
由于记帐码控制了每1个凭证行项目是借方依然贷方,因而过帐行项方今卫未要求采用此外任何标识来钦定是买方或借方。

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Past Due Invoice Report

   
记帐码也控制了用于行项目过帐的特定科目类型(客户、供应商、G/L科目、资产、物料)。

在不一致的分类账中合拢过账:

过期**报表

   
记帐码同时还协理控制行项目标字段状态。字段状态指行项指标显示屏布局。根据行项目上所选取的记帐码的概念,个别字段能够是禁止、可选或供给的。

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示全部未收款的**。

   
RAV4/3的目的是承接保险数量输入的纯正和有效性。使用字段状态功效可控制允许字段的贴切组合出现在多少输入进程中防止备包括和平解决除错误。

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Sales Journal by GL Account Report

    1柒 、过账时期(Posting
Period):在过帐前,必须定义三个过帐时期;八个财务年度被分成若干个过帐时期;每3个过帐时期包蕴叁个胚胎日期

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

   
1⑧ 、会计凭证的要素:日期和过帐期间、集团代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配

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按会计账户列示某一会计师时期的**应收款产生净额或收入发生净额。

    1⑨ 、会计凭证的七个日子:

为两笔不一样折旧范围的过账生成差异的凭证

Sales Journal by Customer

    凭证日期:可看做原始凭证的日子

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销售日记账-按客户

    记帐日期:更新帐务的日子

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按客户列示某一会计师时期分裂币其他**应收款发生净额或收入发生净额

    转换日期:外国货币市场价格日期

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

    输入日期:会计凭证录入系统的日期

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新资本会计援助

帐龄分析表-4时期

    20、会计凭帐的记账货币

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按帐4里头列示所选客户的应收款帐龄分析。

    SAP系统中,有各种货币类型:

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Aging-7 Bucket by Account Report

    业务交易货币:会计工作发生时所运用的货币;

关于 科莱特

帐龄分析表-按账户

    记帐本位币:更新帐值的钱币,即公司代码货币;

科赖特,国内当先的IT消息化和网络整体缓解方案供应商,在SAP领域有高级知识分子名度,专注sap技术和辅导。如有供给或难点,欢迎联系大家!官网:www.kelote.com回来新浪,查看更加多

按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来查对总分类账簿的应收账户余额。

    首要选择并行货币:用于别的评估所使用的钱币,例如公司货币;

主编:

Aging-7 Bucket by Amount Report

    次选并行货币:用于别的评估所使用的货币,例如法郎。

帐龄分析表-按金额

   

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

    2① 、会计凭证的记账科目:

Receipt Register

    每多个行项目必须回顾三个科目。行项目输入的卓有效用科目类型包涵

收费登记表

   
–客户它或然是二个总分类帐,也可能是一个密切分类帐,例如三个客户号或资金财产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪种的课程过帐

按收费日期列示全体收费银行的收费情况。

    –供应商

Notes Receivable Report

    –总分类帐科目

单据登记表

    –资产

列示全数银行的应收票据情状。

    –原料等

Receipt Entries Report

    2二 、会计凭证的改变

收费日记账报表

   
只要证据已记帐并分配了证据号码,凭证就变成了数据库的世代部分。奥迪Q3/3将跟踪记录凭证的任何变更并基于用户供给在妥贴的小运进行证据的存档。

按银行会计账户、收款类列示某一会计时期的收费发生净额。

   
在对证据进行变更时,影响会计系统(科目号码、金额等)的数量在别的环境下都爱莫能助改观。唯有因而调整或冲销凭证才能这么些字段错误举办纠正以拥戴有效的审计线索。

Journal Entries Report

    凭证更改规则决定如何字段以及在什么样环境字段能够变更。

日志账分录报表

    依据凭证更改规则使用原始凭证号码可以变更凭证。

按工作分类、会计账户列示某一会计时期的各币别应收款系统过账到总分类账簿系统

    2③ 、会计凭证的冲销

 

    冲消凭证的口径:

 

   
–原始凭证未包罗已清算的行项目。如若证据确实含有了已清算的行项目,那么在冲销时必须重设那么些行项目。

的出纳帐户发生额,可用该报表核查与总分类账簿对应的出纳员账户产生额。

    –原始凭证仅包括了客户、供应商或总帐行项目。

 

   
–原始凭证被记帐到FI系统中。其余模块中产生的证据应当在该处实行勘误。更改会自然反映到FI中。


    –全部其余科目分配值(例如,开支焦点)仍然有效。

 

   
假若不钦命凭证冲销的记帐日期,系统将利用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期,凭证冲销后发生新的凭证号

应付款系统

    2肆 、凭证号的含义:

系统报表名

    它是为核对每叁个公司代码在1个财务年度中的每一信物而设置的。

华语译名

    全数被过帐的交易必须安装2个凭证号。

用途描述

   
在一张凭证被过帐前,必须为凭据类型设置一个号码范围,这个号码能够由系统里头设定或由用户在外部设定。

Invoice Register

    2五 、以后及以中时期的过账:

**登记表

   
过帐由总帐理事决定;能够将帐目过帐到今后或以早先时代间(依据过帐日期);以中时期的过帐被机关地结算到下一以内(更新过的未收款余额及存在收益)。

按区别币别列示某一出纳员期间的采办**明细。

    2陆 、预制凭证:

Expense Distributions Detail Report

   
当证据新闻不完全或过帐以前要求审查批准时,可以透过预制凭证的功用在系统准将凭证实行预制。未成功的证据能够先预制并稍后记帐,此操作可由同样或不一样用户完毕。预制凭证保存后将产生三个凭证号,该凭证号属于标准凭证号范围。

费用分配明细表

   
预制的亮点之一是足以在起首预制时手拉手评估凭证中的数据以用于报表,而不是必须等到已做到数据并记帐。例如,能够将预制凭证中的金额用于销售/买卖报表的预先税。

列示某一段时间**的开支分配发生额。

    预制凭证时不协助替换和认证,然而当预制完毕并记帐时帮助替换和表明。

Invoice Aging Report

   
您能够单独地也得以通过清单集中对预制记帐,假诺因而清单记帐多张预制凭证,在证据成功记帐后,系统将交给记帐清单

**帐龄表

    2七 、应计日记帐:

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

    下列意况下应计记帐最棒应用重复性分录凭证:

Invoice Audit By Voucher

    –应计不必在下月内冲销

**审计-按连串号

    –帐户保持同一

按**的类别号列示**,可作装订原始**的附件。

    –金额不要逐月缴纳

Invoice History

    能够行使规范凭证或课程分配模板并动用一定的证据类型创设应计分录:

**历史

    –帐户保持一致但金额逐月更改

列示所选供货商的**历史。

    –要求在下月冲销应计

Invoice on Hold Report

   
2八 、管理结算:会计时期的预先结算;整个公司个中的再分配和资金财产结算;内部报告的反省和分析;早先时期会计周期的重复打开以勘误和调整记帐数据。

**挂起报表

    2九 、财务结算:

列示未能通过审查批准而被挂起的**,过账前应付出此报表来检查待解决的**。

    ◇执行重新调整程序以管教业务范围和赢利中央相抵消;

Japanese Payment Schedule Report

    ◇外国货币重估以化解汇率的不定;

给付安排报表

    ◇对帐FI-CO;

按付款货币列示截止到期日全部供货商**的交账陈设。

    ◇执行财务会计比较分析;

Matching Hold Detail Report

    ◇创制财务报告以供检查和剖析。

合营挂起明细表

    30、G/L科目主记录分成两段:会计科目表段(Chart of Account
Segment)和供销合作社代码段(Company Code
Segment)。会计科目表段单独与先生科目表联系(可能被四个合营社代码应用)。集团代码段只与某些特定的合营社代码联系。

列示由于匹配购买销售订单而被挂起的**有心人及挂起原因。

    31、过账三个凭证—科目

Paybles Transfer to General Ledger

   
每三个行项目必须归纳3个科目。或者是一个总分类帐,也说不定是一个细致分类帐。

应付传送到总分类账簿程序

   
记帐代码的科目类型用来标识科目是否是2个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有效性

将应付款系统一发布出的会计分录传送到总分类账簿。

    科目类型包罗(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资金财产?原料)

Posted Invoice Register

    3贰 、周期性分录的协助理工科程师具:

已过账**报表

    ◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的作业工作。因而得以创制参考凭证来增进周期处理的进度。下列数据在重复性分录时不转移:记帐码(PK);科目;行项目金额。

按负债收户列示已过账到总分类账簿和的**密切,可用该报表查对某一会计师期间

    ◇应计和待摊分录是在记帐时期末所需做的调动过帐,要在下一中间特别冲销那一个分录。

 

    3③ 、折旧范围

 

   
结构折旧范围使基于区别指标(如帐面折旧、花费核算折旧等)计算花费的互相估价成为只怕,根据折旧范围制定种种成本的兼具须要折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有限制,由此平行估价也将是无限期的。

的总分类账簿负债账户的产生净额。

   
可将独立折旧范围的资金财产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。

New Supplier/New Supplier Site List

    每种商家代码至少供给2个折旧范围用以记录帐面价值。

新供货商列表

列示新增供货商的明细消息。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于有标题**而无法过账的绵密,平日完结应付款过账动作后应送交

 

 

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预付款状态报表

列示所选供货商的预支款明细,也可归纳未给付的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的细心历史。

365bet官网 ,Payment Register

给付登记表

列示某一段时间各付款银行及币其余交账明细。

Void Payment Register

无效付款登记

按付款银行及币别列示无效的交账。

Payment Distributions Report

给付分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及相应的日志账分录。

Payment Audit by Voucher Number

给付审计-按类别号

按付款系列号列示银行付款明细,可看做装订付款原始单的附件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核查总分类账簿

 

 

费用账户的发出净额。

Cash Requirement Report

现金须求表

按币别及日期列示对现金的急需。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的细心收货情况。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应提交该

 

 

报表与总分类账簿负债余额核对。

 


 

财力系统

系统报表名

华语译名

用途描述

Asset Additions Report

财力净增报表

按资金资本账户、开销中心、累计折旧账户列示某一会计师时期新增的基金明细。

Asset Additions By Cost Center Report

财力净增-按资金中央

按所选开支主题列示某一先生时期新增的工本明细。

Asset Additions Responsibility Report

年份扩充职务报表

按资金中央、权利人、放置地方列示某一会计师期间新闻工笔者组织的基金明细。

Annual Additions Report

年份增添报表

按开支资金账户列示某一段时间投入使用的开销明细。

Asset Reclassifications Report

资金重分类报表

列示某一出纳员时期资产再一次分类的政工明细。

Asset Transfer Report

资本转换报表

列示某一出纳员时期,资金财产转移的事务明细。

Cost Adjustment

开销资金调整报表

按开销资金账户、开支中央列示某一会计时期资金财产资金调整的业务明细。

Financial Adjustment Report

财务消息调整报表

列示某一会计师时期资金财产财务音讯调整的工作明细景况。

Asset Retirments Report

财力报销报表

按资金资本账户、成本中央列示某一先生时期资金财产报销的事体明细。

Asset Retirments By Cost Center Report

基金报废-按资金中央

按资金大旨、放置地点列示某一会计时期资产报销明细。

CIP Asset Report

在建筑工程程报表

按开支核心列示某一会计期的在建筑工程程明细。

CIP Capitalizations Report

在建筑工程程资本化报表

按资金主题、在建筑工程程基金帐户列示某一先生时期在建筑工程程资本化明细。

CIP Detail Report

在建筑工程程基金明细表

按资金中央列出某一会计期在建筑工程程基金转移明细。

CIP Summary Report

在建工程基金汇总表

按费用核心列出某一会计期在建工程基金转移汇总。

 

 

能够使用该报表查对总分类账簿的在建筑工程程帐户余额。

Cost Detail Report

基金资金明细表

按开销账户、花费中央列示某一出纳员时期资金财产资本转移明细。

Cost Summary Report

资金资本汇总表

按资金资本账户、费用宗旨列示某一先生时期资金财产资金转移汇总。

 

 

能够动用该报表核查总分类账簿的资金财产资金账户余额。

Reserve Detail Report

开支累计折旧明细表

按开支累计折旧账户、开销宗旨列示某一会计期资金财产总结折旧变动明细。

Reserve Summary Report

财力总计折旧汇总表

按费用累计折旧账户、开销中央列示某一出纳员时期资金财产总括折旧变动汇总。

 

 

能够行使该报表查对总分类账簿的本钱总括折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧开销账户、累计折旧账户、开支中央列示资金财产资金和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核对报表

按开销成本帐及累计折旧账户列示全体密切资金财产的基金和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

资金财产资金结算核对报表

按花费结算账户、成本中央列示某一出纳员时期新增的资本明细。

 

能够应用该报表核查总分类账簿的资金结算账户贷方发生额。

Asset Inventory Report

基金仓库储存报表

按资金中央、放置地方列示某一股份资本账簿的财力仓库储存明细。

Asset By Category Report

资金分类报表

列示某一类其他资金财产明细。

Expensed Property Report

开销化财产报表

列示某一本钱账簿全数成本化资金财产明细。

Fully Reserved Asset Report

一齐折旧报表

列示某一出纳员时期已全然提完折旧的开销。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某一本钱账簿不提折旧的资金明细。

Parent Asset Report

主资金财产报表

列示某一资本账簿全数主资金财产和附件的细心。

Parent Asset Transactions Report

主资金财产业务报表

列示某一会计期的主资金财产和附属类小部件资金财产的事务明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资金财产系统伟送到总账系统的汇聚会计分录的划分。

 


现金管理系统

系统报表名

粤语译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为公司未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节基金业务报表

列示企业未与银行对帐的卓有成效资金财产工作,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现款预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现款预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


购入管理连串

系统报表名

汉语译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核查报表

列示某一出纳员时期产生的应计负债,可用该报表核查总账中的应计负债科目余额.

 


 

仓库储存管理种类

系统报表名

中文译名

用途描述

Inventory Value Report

仓库储存价值报表

列示系统到现在的富有仓库储存的档次数目及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统于今的装有仓库储存的门类数量及价值.

Material Account Distribution Summary

物品账户分配汇总

按会计账户列示某一里边的物料事务发生额汇总.,可用来查对总分类账簿账户的发生额.

Material Account Distribution Detail

物品账户分配明细

按会计账户列示某一中间的物料事务爆发额明细.,可用来查处总分类账簿账户的产生额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一里面购买价格与**价钱的差距.

Purchase Price Variance Report

购进价差报表

列示某一里边购买价格与正式资金的差别.

 


 

在成品质量管理理理系列

系统报表名

粤语译名

用途描述

Wip Value Report

在成品价值表

列示系统现今的在成品的价值.

wip Account Summary Report

在产品账户汇总表

按会计账户列示某一之间的在产品业务产生额汇总
.可用来审查批准总账账户的发出额.

wip Account Detail Report

在成品账户明细表

按会计账户列示某一期间的在成品业务发生额明细
.可用来甄别总分类账簿账户的发生额.

 


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